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计算机行业周报:首推地下管网、互联网医疗、云计算三大板块,受益高行业景气度及业绩增长

发布时间:2015-08-06    研究机构:东方证券

核心观点:首推地下管网、互联网医疗、云计算三大板块,受益高行业景气度以及业绩增长。

上周沪深300指数下挫8.61%,中小板指数、创业板指数分别下跌8.14%、12.35%;计算机板块上周跌幅达18.61%。我们认为行业景气度高、公司业绩增速大的标的成为超跌中的配置首选,看好地下管网、互联网医疗、云计算三大细分板块的近期表现:地下管网:行业空间巨大的板块,同时将成为十三五重要规划方面,有政策催化效果。建议关注:【金洲管道】、【数字政通】。互联网医疗:解决医疗行业痛点,实现医疗资源均衡配置;建议关注:【卫宁软件】、【中瑞思创】、【中元华电】、【万达信息】、【运盛医疗】。云计算:行业已从过去的概念普及期、萌芽期转变为当前的快速发展期。在板块普跌的背景下,云计算作为行业景气度高、公司业绩增速快的首选板块,建议投资者重点关注:【浪潮信息】、【网宿科技】、【工大高新】、【蓝鼎控股】。投资组合自2月16日平均收益62%(计算机指数涨幅38%)。最新投资组合:【卫宁软件】、【金洲管道】、【中瑞思创】、【江苏三友】、【中元华电】、【用友网络】、【浪潮信息】。重组股和次新股里,关注医疗健康的【创业软件】、【运盛医疗】,以及金融IT的【高伟达】、【四方精创】。同时建议重点关注:万达信息、数字政通、工大高新、蓝鼎控股、捷顺科技、远光软件、东方国信、神州信息、梅泰诺、汉得信息、鼎捷软件、华宇软件、天玑科技、广电运通。

一周市场表现:市场继续回调,计算机板块大幅下跌。

上周沪深300指数大幅震荡,下跌8.61%,中小板指数、创业板指数跌幅分别为8.14%、12.35%。计算机板块跌幅为18.61%,汇金股份、川大智胜等领涨板块;赢时胜、长亮科技等领跌板块。

行业与公司新闻。

行业新闻:央行发布《非银行支付机构网络支付业务管理办法》。公司新闻:航天信息:携京东设立合资公司;万达信息:营造养老健康服务平台;用友网络:与阿里全方位合作;久其软件:设立合资公司深化民政领域业务布局。

建议关注。

卫宁软件、金洲管道、中瑞思创、江苏三友、中元华电、用友网络、浪潮信息;创业软件、运盛医疗、高伟达、四方精创;万达信息、数字政通、工大高新、蓝鼎控股、捷顺科技、远光软件、东方国信、神州信息、梅泰诺、汉得信息、鼎捷软件、华宇软件、天玑科技、广电运通。

重点个股关注逻辑。

卫宁软件:伴随着医改的加速推进,三医联动将成为趋势,公司具备医疗信息化与医保控费两大核心资源与能力,未来将可以充分汇聚医疗资源,并与医保、商保、医药商业及流通企业深入合作,与产业链相关方共享市场蛋糕。

金洲管道:地下空间建设与管理将成为十三五重要规划方面,有巨大的政策催化,同时行业空间巨大。近期公司联手灵图软件打造行业龙头,作为高壁垒行业龙头,看点十足。

风险提示。

宏观经济大幅下滑,市场风格切换

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