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计算机行业周报:板块预计将继续震荡调整

发布时间:2015-08-04    研究机构:中国银河

核心观点:

本周观点:上周计算机板块震荡调整,五日达-18.61%,同期上证综指和沪深300调整幅度分别为-10%和-8.61%。板块调整幅度超出我们预期。

上周五,央行发布《非银行支付机构网络支付业务管理办法(征求意见稿)》,核心要点主要在两方面:一是第三方支付定位回归“通道”本质;二是沉淀资金不能在第三方支付体系内循环,必须回到银行。整体来看,第三方支付短期面临监管阵痛,长期将更规范发展,将推动传统银行和互联网银行创新,而互联网金融的创新将面临更多的监管约束。

周末,国务院办公厅发布《关于全面实施城乡居民大病保险的意见》,筹措机制更完善,提高大病保险保障水平,全面铺开是亮点,加强医疗保障各项制度的衔接,规范大病保险承办服务,税收优惠,试行免征保障金。本次政策和近期出台的商保税优政策极大利好商业健康险发展,短期来看大病险的全面铺开利好相关医保控费商,如海虹、万达、卫宁、东软等,长期来看利好相关健康险衍生生态。

短期来看,预计市场将继续震荡调整,建议注意风险,继续调整持仓结构。优选近期高管增持、定增或者股权激励价格与现价倒挂的公司,重点关注新投资主题。重点推荐公司包括:佳都科技(人脸识别应用取得新进展,传统业务订单加速落地)、三泰控股(大股东增持,重磅推出员工持股计划)、捷顺科技(支付落地,停车O2O 提速)和航天信息(可转债转股价格倒挂,参股航天云网)。

中长期来看,互联网+指导意见的出台打开了行业成长空间,近期公司高管增持的细分领域龙头也值得持续关注,投资重点向优质龙头集中。

继续建议投资者把握“互联网+”大机遇,尤其看好移动医疗、互联网金融、互联网+安全领域。移动医疗领域,我们重点推荐宜华健康、海虹控股、万达信息、卫宁软件、运盛医疗、中元华电等公司;互联网金融领域,我们重点推荐航天信息、安硕信息、长亮科技、佳都科技、金证股份、用友网络等公司;“互联网+”我们还重点推荐社区O2O 龙头三泰控股,停车O2O 龙头捷顺科技,工业4.0核心标的宝信软件,车联网龙头四维图新。大安全领域,我们重点看好卫士通、启明星辰、太极股份等公司。

上周行业动态:

阿里健康与太平洋保险达成战略合作 或推健康理财产品点评:阿里切入互联网健康险,构建线上线下一体化健康服务生态圈。

上周重点覆盖公司更新:

深科技开发晶控股子公司全面收购BridgeLux 股权;赛为智能对外投资设立泰州市凤城赛为科技有限公司;

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